استلار ؛ معامله‌گری بر پایه هوش مصنوعی

استارتاپ استلار در سال 1397 با نام شرکت دانش بنیان سرمایه گستر هرمس، به فعالیت خود توسعه و رسمیت بخشید. استلار یکی از بازیگران عرصه معامله‌گری بر پایه هوش مصنوعی در ایران شناخته می‌شود. سامانه‌ای برای مدیریت دارایی با تکنولوژی‌های نوین مالی و یافتن راه‌حل‌‌های الگوریتمی ‌بازار‌های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی.

استلار به پشتوانه تجربه معامله‌گرهای خود به مدلسازی روابط بین متغیرهای پیشگوی بورس با قیمت سهام اقدام کرده و با استفاده از روش‌های آماری و اقتصادسنجی صحت آن را ارزیابی کرده و در گام بعد با استفاده از داده‌کاوی اقدام به بهینه‌سازی مولفه‌های پیشگو می‌کند.

به عبارتی دیگر استلار با ترکیب دانش اقتصاد، مالی، روش‌های آماری و یادگیری ماشین به تحلیل روند، جریان نقدینگی و پیش بینی ابزار مالی پرداخته و از آن در اجرای معاملات الگوریتمی، بازارگردانی و سبدگردانی اوراق بهادار در قالب معاملات ماشینی بهره گرفته و به ادعای موسسان آن، بازدهی‌اش ماهیانه ۶ درصد از شاخص بورس بهتر است.

کارایی این سامانه برای معامله گران بورس در زمینه بازارگردانی الگوریتمی‌سهام، بازارگردانی و آربیتراژگیری اوراق بدهی دولتی و شرکتی، معاملات فرکانس بالا و آربیتراژ در آپشن سکه و طلا می‌تواند باشد. این شرکت دانش بنیان که برآمده از دانشگاه شهید بهشتی بوده و محل استقرار آن نیز در همین دانشگاه ‌است مشتریان خود را شامل شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگ، کارگزاری‌ها و بانک‌ها، شرکت‌های بورسی و پیمانکاران و سرمایه گذاران حقیقی بزرگ معرفی می‌کند.

از جمله محصولات شرکت مدیریت سرمایه‌استلار(سرمایه گستر هرمس) که از سوی شتابدهنده فارابی پشتیبانی می‌شود، می‌توان به آربیتراژور (آربیتراژگیری خودکار در بازار بدهی)، لیکوییدیتور(بازارگردانی و سبدگردانی الگوریتمی‌اوراق بهادار)، اونالایزر (سیستم تحلیلی سهامدار جهت تسهیل بازارگردانی با استفاده از یادگیری ماشین)، الگوسیگنال (ربات هشداردهنده تحرکات سهام) و استلاتور (پیش‌بینی سهام با استفاده از یادگیری ماشین) اشاره کرد.

الگوریتم‌های پیش‌بینی بازار استلار از داده‌های موجود جهت پیش‌بینی حرکت قیمت، بازدهی و زمان بندی ورود و خروج به بازار سهام ایران استفاده می‌کنند.

الگوریتم‌های بازارگردانی  نیز در استلار به عنوان یک خط ارزش‌آفرینی اصلی دیده می‌شود. استلار مدعی است با اقتصادی کردن و سودآور کردن بازارگردانی، نقدشوندگی بیشتر را به یکی از عوارض جانبی بازارگردانی تبدیل کرده است که سازگار با کسب سود است.

استلار همچنین الگوریتم‌های اجرای معاملات را با هدف رفع مشکلاتی چون نقد شوندگی پایین بازار سرمایه ایران توسعه داده است.

استلار در یک نگاه